Uitzettingen < 1 jaar
Bij vorderingen op openbare lichamen heeft de post met omschrijving "Belastingdienst" betrekking op nog te ontvangen uitkeringen uit het BTW-compensatiefonds.
In de boekwaarde per 31-12-2023 van de post overige vorderingen is rekening gehouden met een voorziening voor eventuele oninbaarheid ter hoogte van € 126k.
Uitzettingen < 1 jaar | ||||
|---|---|---|---|---|
Bedragen * € 1.000 | ||||
Uitzettingen < 1 jaar | 1-1-2023 | 31-12-2023 | Voorziening oninbaarheid | Saldo |
Vorderingen op openbare lichamen | ||||
Belastingdienst | 1.565 | 2.198 | 2.198 | |
Overige openbare lichamen | 0 | 0 | ||
Subtotaal | 1.565 | 2.198 | 0 | 2.198 |
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd < één jaar | ||||
Schatkistbankieren | 4.380 | 4.011 | 4.011 | |
Subtotaal | 4.380 | 4.011 | 0 | 4.011 |
Overige vorderingen | ||||
Overige vorderingen | 1.828 | 2.583 | 126 | 2.457 |
Subtotaal | 1.828 | 2.583 | 126 | 2.457 |
Totaal | 7.773 | 8.792 | 126 | 8.666 |
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000) | |||||
Verslagjaar | |||||
(1) | Drempelbedrag | 1000 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(2) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 81 | 92 | 71 | 98 |
(3a) = (1) > (2) | Ruimte onder het drempelbedrag | 919 | 908 | 929 | 902 |
(3b) = (2) > (1) | Overschrijding van het drempelbedrag | - | - | - | - |
(1) Berekening drempelbedrag | |||||
Verslagjaar | |||||
(4a) | Begrotingstotaal verslagjaar | 28.835 | |||
(4b) | Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen | 28.835 | |||
(4c) | Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat | - | |||
(1) = (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum van €1.000.000 als het begrotingstotaal kleiner of gelijk is aan 500 mln. En als begrotingstotaal groter dan € 500 miljoen is is het drempelbedrag gelijk aan € 10 miljoen, vermeerderd met 0,2% van het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat. | Drempelbedrag | 1000 | |||
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | |||||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | ||
(5a) | Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) | 7.319 | 8.402 | 6.496 | 9.030 |
(5b) | Dagen in het kwartaal | 90 | 91 | 92 | 92 |
(2) - (5a) / (5b) | Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 81 | 92 | 71 | 98 |